其實我們都明白，在交易中，好的機會不是時時刻刻都有，真正值得重倉出擊的機會，少之又少。但是，我們大多數(shù)人卻時時刻刻在場內(nèi)，無休止的進行交易。
這應(yīng)該是大部分人收益率很平庸甚至大幅虧損的原因。
如果你持續(xù)看我的文章，我反復(fù)講過，最佳的交易時機（也就是最佳買點），只有三個：
1、基底突破的第一時間，這是我3L體系的一類買點。
2、成功突破后或趨勢中的縮量回踩（順大勢逆小勢），這是我3L體系的二類買點。
3、下降趨勢的底部反轉(zhuǎn)，這是我3L體系的三類買點。
因為今天不是講買點的，所以不再詳述這個話題，我主要是想講，如何建立有利于選擇最佳交易時機的思維模式。
交易的本質(zhì)，就是供需格局原理。股票就是商品，供不應(yīng)求就會上漲，供過于求就會下跌，無論是什么原因，無論是基本面原因還是任何消息刺激，都要體現(xiàn)在供需格局上。如果沒有人愿意出錢買進，再好的股票也是一張廢紙。供需格局不平衡，產(chǎn)生趨勢。一些趨勢，總會在某些點發(fā)生轉(zhuǎn)折，比如下降趨勢的向上轉(zhuǎn)折，上升趨勢的下降轉(zhuǎn)折，橫盤整理的向上向下突破轉(zhuǎn)折等。
對于交易來講，這些轉(zhuǎn)折點，才是產(chǎn)生最佳交易時機的位置。所以，我們僅僅需要在這些轉(zhuǎn)折點，也就是“供需格局逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點”下單，成功的概率會大大提升。
但是，抓住這種“供需格局逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點”談何容易，最需要具備的一個素質(zhì)，就是學(xué)會耐心等待。我認為“等待”是一種境界，不是學(xué)習(xí)任何技術(shù)就能替代的，而是一種根植于內(nèi)心的思維模式。
等待分為兩種情況：
1、在入場前，耐心等待機會出現(xiàn)，耐心等待“供需格局逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點”，只在這種關(guān)鍵點下單。
2、買入后，耐心持有，等待退出條件出現(xiàn)。退出條件分為兩個，一是再次出現(xiàn)“供需格局逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點”，換句話說，你買入的時候是需求壓倒供應(yīng)的時候，而退出的時候恰恰相反，應(yīng)該是供應(yīng)壓倒需求的時候。二是買入后出現(xiàn)意外，沒有按你預(yù)期向上走，而是跌破了止損，那就按紀律止損退出。
如果堅持這樣做，讓自己的買賣都在關(guān)鍵點上，只有符合了條件再操作，大部分時間在場外休息等待，我想，賺錢的概率會大大提高。我們大部分人之所以投資收益不高，或者很難突破瓶頸，就是因為常年在市場中時時刻刻的交易。每時每刻都在市場中，每天都重倉或者滿倉，自然談不上等待。正是因為這種情況，哪怕自己是賺到了錢，也會再次虧回去。
“等待”的一個成本是，會錯過一些機會。這個可能也是很多人無法做到“等待”的原因。市場的機會很多，如果我們總是“等待”到關(guān)鍵點下單，意味著你要放棄一些機會，要抵擋住一些誘惑，因為除了“關(guān)鍵點”外，市場也會向上或向下波動。比如你在看好一只個股的時候，它正在拉升，拉升說明是處于需求大于供應(yīng)，但是已經(jīng)錯過了供需格局逆轉(zhuǎn)的點了，這種拉升可能到了中途，也可能到了尾聲，如果你抵擋不住誘惑，你可能就會追高，很多人虧錢就是因為錯過了最佳的買點，也就是錯過了轉(zhuǎn)折點。這是一種誘惑，因為雖然它不處于供需格局逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點的位置，但是他正在上漲，你看著上漲會在你在心理上總是感覺遺憾，總是懊惱不已。所以，你就做不到“等待”。
無法等到“關(guān)鍵點”，本質(zhì)上是一種貪婪的表現(xiàn)，總是不想錯過每一次機會。
如果錯過了關(guān)鍵點怎么辦？答案是，繼續(xù)等下一個機會，等下一個“供需格局逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點”，而不是逼迫自己強行交易。如果我們總是能這么多，我想成功率會大大提高，追漲殺跌會大大減少。但是大部分人做不到，大部分人都是情緒化交易。
所以，我說一個交易者的最高境界，是等待。
利弗莫爾之所以成功，就是因為他善于“等待”，他總是在耐心等待市場真正完美的趨勢，不做預(yù)測性介入，他重視 “時機就是一切”，在恰當(dāng)?shù)臅r候買進，在恰當(dāng)?shù)臅r候賣出。下面是關(guān)于他書中自述的節(jié)選，今天和大家再次重溫：
“交易不是每天要做的事情，那種認為隨時都要交易的人，忽略了一個條件，就是，交易是需要理由的，而且是客觀的，適當(dāng)?shù)睦碛?。除了設(shè)法決定如何賺錢之外，交易者必須也設(shè)法避免虧錢。知道什么應(yīng)該做，跟知道什么不應(yīng)該做幾乎一樣重要。
事實上，如果我在開始交易前，肯定自己正確無誤，我總是會賺錢。打敗我的，是沒有足夠的頭腦，堅持我擅長的游戲——也就是說，只有在前兆對我的操作有利，讓我滿意時才進場。做所有的事情都要講時機，但是我不知道這一點。在華爾街，有這么多人根本不能算是大傻瓜，卻遭到失敗，原因正是這一點。傻瓜當(dāng)中，有一種十足的傻瓜，他們在任何地方、任何時候，都會做錯事，但是有一種是股市傻瓜，這種人認為他們隨時都要交易。沒有人能夠一直擁有適當(dāng)?shù)睦碛?，每天都買賣股票——也沒有人擁有足夠的知識，能夠每次都高明地操作。
股票作手必須對抗內(nèi)心中很多代價高昂的敵人。賺大錢要靠“等待”，而不是靠想。一定要等到所有因素都對你有利的時機。預(yù)測市場之所以如此困難，就是因為人的本性，駕馭和征服人的本性是最困難的任務(wù)。仔細地選擇時機是非常重要的，操之過急，是要付出代價的。我的損失完全是由于缺乏耐心造成的，沒有耐心地等待恰當(dāng)?shù)臅r機來支持事先已經(jīng)形成的看法和計劃。不懂得15年后，有些事情讓我能夠等待長長的兩星期，看著我十分看好的股票上漲30點，才覺得買進很安全。這要有耐心，等著恰當(dāng)?shù)年P(guān)鍵點出現(xiàn)，等著恰當(dāng)?shù)慕灰讜r機。耐心、耐心、耐心——這就是我把握時機，獲得成功的訣竅。賺錢的不是想法，而是等待。一個人需要做的只是觀察市場正在告訴他什么，并對此做出反應(yīng)。答案就在市場本身，挑戰(zhàn)來自對呈現(xiàn)出來的事實做出正確的解釋。
“時機就是一切”，在進入交易之前，最重要的是確定最小阻力線是否和你的交易方向一致。我的經(jīng)驗是，如果我不是在接近某個趨勢的開始點才進入市場，我就絕對不會從這個趨勢中獲取多少利潤。原因是，我錯失了利潤儲備，而這種儲備對于一個人的勇氣和耐心是非常必要的，有了這種勇氣和耐心，他就可以靜觀市場變化，就可以在這次行情結(jié)束前必定不斷出現(xiàn)的小的回落或回升面前持股不動。市場會即時向你發(fā)出什么時候進入市場的信號，同樣肯定的是，市場也會及時向你發(fā)出退場的信號--如果你耐心等待的話。“羅馬不是一天建成的”，真正重大的趨勢不會在一天或一個星期就結(jié)束。它走完自己的邏輯過程是需要時間的。
所以，我再強調(diào)一遍，交易者必須有耐心，要蓄勢待發(fā)，要等待。關(guān)鍵點的定義是：進行交易的最恰當(dāng)?shù)男睦頃r刻。我從來不在最低的價格時買進，也從不在最高的價格時賣出，而是要在恰當(dāng)?shù)臅r候買進，在恰當(dāng)?shù)臅r候賣出。但要記住，在使用關(guān)鍵點預(yù)測行情的時候，如果這只股票在越過關(guān)鍵點之后，沒有像它應(yīng)該表現(xiàn)，那就是一個需要立即引起注意的重要的危險信號。只要我失去耐心，沒有等到關(guān)鍵點的出現(xiàn)，而是像輕而易舉地賺到錢，我就肯定賠錢。另外需要注意的是：在一次行情快結(jié)束的時候，成交量大幅度增加往往是一次真正的分配，因為股票從強手轉(zhuǎn)給了弱手，從專業(yè)操盤手轉(zhuǎn)到了普通股民。
在很多時候，我是持幣觀望，直到恰當(dāng)?shù)男星槌霈F(xiàn)在面前。我后來的交易理論的一個關(guān)鍵是：只在關(guān)鍵點上進行交易。只要我有耐心，在關(guān)鍵點上進行交易，我就總能賺到錢。”
上面這段話，我在十年前就看過，但是當(dāng)時年輕氣盛，無法理解。最近我經(jīng)常拿出來重溫，慢慢理解了其中的意義所在，這才是交易的最高境界。當(dāng)你有了技術(shù)，當(dāng)你學(xué)會了分析基本面，當(dāng)你掌握了如何利用趨勢和主線板塊，制約你再上一個臺階的，就是能不能耐心等待了，耐心等待時機出現(xiàn)，然后耐心持有到兌現(xiàn)。
是不是善于等待，區(qū)分了收益率的平庸和卓越。
曾經(jīng)一個朋友給我講過，交易就像是出海打魚。作為一個漁民，你要等到季節(jié)、漁期、氣候、潮水等條件都有利的時候，再選擇出海，這樣可以提高效率，降低風(fēng)險。如果你不是等到條件具備，每天都出海打漁，你不是死在風(fēng)暴里面，就是打漁的效率很低。
這里面存在一個誘惑，不管條件是不是具備，你只要出海，就有可能打到魚，換句話說，我們在交易中，你不考慮時機，隨意進場買入也可能會賺到錢，就是這種蠅頭小利的誘惑，會鼓勵你天天出海，而忽視了要專注于大的機會，甚至是不顧風(fēng)暴，終究有一天，你的船，會傾覆在茫茫的大海里。
所以，等待的一個前提，是要學(xué)會適度放棄，只有懂得放棄蠅頭小利，才能專注于大的機會，然后等機會來臨時，精準出擊。
學(xué)會等待，將進入一個全新的交易世界。
等待，是進階的鑰匙。
